股權市場
山東濟華港潤燃氣有限公司增資擴股
發布時間:2019-12-05 瀏覽:75次
項目編號項目名稱交易類型項目狀態掛牌價格截止時間
ZLCQ19011H山東濟華港潤燃氣有限公司增資擴股股權市場522600002020-02-13

項目編號

項目名稱

擬增資額

擬增資比例

掛牌時間

ZLCQ19011H

山東濟華港潤燃氣有限公司增資擴股

5226萬元

20.53%

2019.12.5至2020.2.13


標的企業基本情況

名   稱

山東濟華港潤燃氣有限公司

住   址

山東省德州市齊河縣齊魯高新技術開發區齊魯科技孵化器A座9樓

法定代表人

范杰民

注冊資本

19360萬元

企業類型

其他有限責任公司

經營范圍

對城鎮燃氣管道及LNG、CNG汽車加氣站的投資、開發、建設;城鎮燃氣輸配、銷售;生產、制造、銷售:燃氣儀表、燃氣器具、燃氣相關設備;城鎮燃氣管道安裝、維護、搶修;熱力生產和供應。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

標的企業

產權構成情況

股東名稱

出資額

出資比例

山東濟華燃氣有限公司

19200萬元

99.1736%

齊河港潤能源有限公司

160萬元

0.8264%

增資方案及批準情況

增資方案

基本內容

山東濟華港潤燃氣有限公司通過山東產權交易中心公開掛牌引進戰略投資者,標的企業現注冊資本19360萬元,擬新增注冊資本5000萬元,占增資后公司注冊資本24360萬元的20.53%,增資額不低于5226萬元。 本次增資擴股完成后,原股東山東濟華燃氣有限公司持股比例為78.82%,齊河港潤能源有限公司持股比例為0.65%,戰略投資者持股比例為20.53%。

募集資金用途:加快標的企業發展,優化股權結構。

 

標的企業審計情況

批準單位

濟南城市投資集團有限公司

批準文號

濟城投集發[2019]12號

批復內容

同意山東濟華港潤燃氣有限公司通過增資擴股方式引進戰略投資者。

是否屬于限制或禁止外商投資的產業

標的企業管理層是否參與增資

中介機構

江蘇公證天業會計師事務所(特殊普通合伙)山東分所

審計意見

無保留意見

審計基準日

2018年12月31日

財務報表

科   目

金額:萬元

資產負債表

流動資產

5938.17

長期投資


固定資產

1289.85

無形資產及其他資產

14554.72

資產合計

21782.74

流動負債

10589.82

長期負債


負債合計

10589.82

所有者權益

11192.92

利潤表

業務收入

172.81

營業利潤

-167.09

加:投資收益


營業外收支凈額


利潤總額

-167.09

減:所得稅


凈利潤

-167.09

重大事項披露

標的企業近三年審計報告主要財務指標:

單位:萬元

項目

2018年度

2017年度

2016年度

資產總額

21782.74

11867.87

1918.91

負債總額

10589.82

2930.05

15.78

所有者權益

11192.92

8937.82

1903.13

營業收入

172.81

0.00

0.00

利潤總額

-167.09

-325.31

-96.87

凈利潤

-167.09

-325.31

-96.87

 

1、增資企業于2018年12月29日將注冊資本由

9360萬元變更為19360萬元。截至2018年12月31日,增資企業實收注冊資本為11360萬元,原投資方未實繳完畢。

2、其他重大事項詳見蘇公J(2019)第05005號《審計報告》和魯永晟評字【2019】第0025號《資產評估報告書》。

標的企業資產評估核準或者備案情況

中介機構

山東永晟資產評估有限公司

評估基準日

2018年12月31日

評估結果

總資產(萬元)

22288.13

負債(萬元)

10589.82

凈資產(萬元)

11698.31

核準單位

濟南城市投資集團有限公司

核準文號


投資方資格條件

1、意向投資方須為在中國境內依法設立并有效存續的企業法人,財務狀況良好,注冊資本不少于人民幣5億元(或等值外幣),2018年經審計的合并報表口徑的總資產不低于15億元,凈資產不低于5億元(以提供的2018年審計報告數據為準)。

2、意向投資方須具有從事液化天然氣(LNG)行業經營經驗或者建設、經營液化天然氣(LNG)加氣站行業經驗(以營業執照為準)。

    3、本項目不接受聯合體投資。

增資條件

1、意向投資方須承諾,增資擴股完成后的標的企業繼續承接原有債權債務及或有負債。

2、意向投資方須承諾,一次性支付增資價款,增資價款須以貨幣形式支付,于增資協議簽訂后10個工作日內匯入濟南產權交易中心指定交易賬戶。

3、意向投資方須承諾,擁有天然氣長輸管道、城市燃氣管網建設及安全運營維護管理經驗。

4、意向投資方須承諾,利用自身資源優勢,協助標的企業取得中石油俄氣東線開口及氣源指標,增加標的企業氣源保障。

5、意向投資方須承諾,具有良好的商業信譽和支付能力,無不良經營記錄,未因違法違規行為受到刑事、重大行政處罰。

6、本項目不接受聯合體投資,不接受基金、信托和資管計劃等投資。

7、意向投資方須承諾,僅產生一家意向投資方的,該意向投資方確定為中選投資方;如產生兩家或兩家以上意向投資方,將采用競爭性談判方式進行遴選確定中選投資方。公告期滿未征集到合格意向投資方的,以5個工作日為周期延期,最長不超過3個周期。

8、本項目在山東產權交易中心公告期即為盡職調查期,意向投資方在本項目公告期間有權利和義務自行對交易標的進行全面了解。意向投資方通過資格確認并且交納保證金后,即視為已完成對本項目的全部盡職調查,完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告等全部披露內容,已充分了解并自愿完全接受本項目公告內容及交易標的現狀及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承擔受讓交易標的所帶來的一切風險和后果。非因增資企業及原出資方原因所引發的風險因素,由投資方自行承擔。

9、本項目交易保證金1000萬元(意向投資方須在掛牌截止日17:00前,向濟南產權交易中心交納本項目交易保證金)。

保證金設定

是否交納保證金

交納金額

1000萬元

交納時間

掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準)

信息公告需求和遴選方案

信息公告期

自公告之日起40個工作日

信息公告期滿安排

1. 未征集到意向投資方, 以5個工作日為周期延長信息發布,最多延長3個周期。

2. 征集到意向投資方(僅產生一家意向投資方的,該意向投資方確定為中選投資方),到期撤牌,說明:并通知已報名的投資方。

3. 征集到意向投資方(產生兩家或兩家以上意向投資方,將采用競爭性談判方式進行遴選確定中選投資方),到期撤牌,說明:到期撤牌并組織遴選。

交易方式

競爭性談判

聯系

方式

會員單位

山東嘉誠國信投資管理咨詢有限公司

聯系單位

聯系人

電話

山東產權交易中心

趙女士

0531-86196106

濟南辦事處

潘先生/劉女士

0531-87087309


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